创金合信鑫瑞混合A
(011442)公募混合型- 最近一月：1.25%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2021-04-26
- 基金经理：王妍 闫一帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0595 | 1.0595 | 0.15% |
| 2024-05-16 | 1.0579 | 1.0579 | 0.07% |
| 2024-05-15 | 1.0572 | 1.0572 | -0.08% |
| 2024-05-14 | 1.0580 | 1.0580 | 0.06% |
| 2024-05-13 | 1.0574 | 1.0574 | 0.01% |
| 2024-05-10 | 1.0573 | 1.0573 | 0.05% |
| 2024-05-09 | 1.0568 | 1.0568 | 0.27% |
| 2024-05-08 | 1.0540 | 1.0540 | -0.14% |
| 2024-05-07 | 1.0555 | 1.0555 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 1.0539 | 1.0539 | 0.38% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信鑫瑞混合A | 0.21% | 1.25% | 2.15% | 1.70% | 1.66% | 1.43% |
| 同类型排名 | 301/1452 | 741/1452 | 1189/1452 | 719/1452 | 444/1452 | 911/1452 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.03亿份 | 101 |
| 2023-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
王妍 上任时间：2021-04-26
王妍女士:中国国籍,吉林大学经济学博士。曾就职于天相投资顾问有限公司担任总裁业务助理。2009年加入第一创业证券资产管理部任高级研究员、研究部总监助理。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,现任行业投资研究部执行总监、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年12月31日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月22日起任职),创金合信鑫益混合型证券投资基金基金经理(2020年3月2 展开∨ 收起∧
闫一帆 上任时间：2021-04-26
闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任信用研究主管、投资经理、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金合同(2024年3月修订) |
| 2024-03-26 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金（2024年3月）招募说明书（更新） |
| 2024-03-26 | 创金合信基金管理有限公司创金合信鑫瑞混合型证券投资基金托管协议（2024年3月修订） |
| 2024-03-26 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金合同（2024年3月修订） |
| 2024-03-26 | 关于创金合信鑫瑞混合型证券投资基金降低管理费率及托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-03-26 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-26 | 创金合信基金管理有限公司创金合信鑫瑞混合型证券投资基金托管协议(2024年3月修订) |
| 2024-03-15 | 关于创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-03-08 | 关于创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-02-23 | 关于创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-13 | 创金合信基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金2023年中期报告 |