创金合信鑫瑞混合A
(011442)公募混合型
1.1495
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-04]
1.1495
累计净值 [2026-06-04]
1.1486
+0.01%
净值估算 [2026-06-01 14:57]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：5.10%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：14.95%
- 成立日期：2021-04-26
- 基金经理：黄浩东,王一兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 2.09% | 1.70 | 129.79 | 0.00% | 1.10 (64.71%) |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 0.34% | 0.65 | 21.27 | 0.00% | 0.20 (30.77%) |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 0.26% | 0.42 | 15.88 | 0.00% | 0.17 (40.48%) |
| 4 | 000807 | 云铝股份 | 0.21% | 0.42 | 13.02 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 0.20% | 0.13 | 12.19 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 000893 | 亚钾国际 | 0.20% | 0.20 | 12.22 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 002938 | 鹏鼎控股 | 0.19% | 0.23 | 12.00 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 002003 | 伟星股份 | 0.18% | 1.14 | 11.23 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 0.18% | 1.30 | 11.18 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 002384 | 东山精密 | 0.18% | 0.11 | 11.36 | 0.00% | 新增 |