国联安匠心科技1个月滚动持有混合

(011599)公募混合型
+添加自选
1.4157 16.00%+0.1953
单位净值 [2026-07-21]
1.4157
累计净值 [2026-07-21]
1.4174 +0.12%
净值估算 [2026-07-22 13:01]
  • 最近一月：5.32%
  • 最近一季：66.49%
  • 最近半年：55.59%
  • 今年以来：89.95%
  • 最近一年：100.78%
  • 最近两年：152.35%
  • 最近三年：102.30%
  • 成立以来：41.57%
  • 成立日期：2021-05-18
    最新份额：0.73亿
    最新规模：0.58亿元
    管理公司：国联安基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 75%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：潘明★☆☆☆☆ 1星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.41571.4157+16.00%
2026-07-201.22041.2204-5.12%
2026-07-171.28631.2863-7.11%
2026-07-161.38481.3848-7.18%
2026-07-151.49201.4920-5.69%
2026-07-141.58201.5820-0.01%
2026-07-131.58221.5822-4.00%
2026-07-101.64821.6482-6.85%
2026-07-091.76941.7694+8.54%
2026-07-081.63021.6302+3.89%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：国联安匠心科技1个月滚动持有混合 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约44.68%，四季平均换手约90.77%。年末主题配置集中在：半导体设备/材料(12.09%)、AI算力/光模块(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比2.22%→Q4 12.09%）。四季度新进Top10：中科飞测、中际旭创、北方华创、安集科技、寒武纪。2025 年调仓：新进 24 笔（14 盈 / 10 亏）；退出 18 笔（规避 8 / 错失 10）。

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更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联安匠心科技1个月滚动持有混合-10.51%5.32%66.49%55.59%100.78%89.95%
同类型排名8211/10080542/1008031/10080146/10080501/1008038/10080
四分位排名
较差
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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潘明 上任时间：2021-05-18

潘明先生:硕士研究生。1996年6月至1998年6月在计算机科学公司担任咨询师。1998年8月至2005年5月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师。2003年1月至2003年12月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师。2004年4月至2005年5月在短剑投资公司担任执行董事。2005年5月至2009年7月在指导资担任基金经理兼大宗商品研究总监。2009年8月至2010年3月在海通证券股份有限公司担任投资经理。2010年1月至2013年1月在G 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 4.6%（样本2000）
雷达分位：盈利 6·弱　波动 96·大　风险 1·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 潘明（011599）担任 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 基金经理期间（2021-05-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 50.0787%，持股集中度 均值约 0.0335，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 78.8143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 58.8%；信息传输、软件和信息技术服务业 22.01%；批发和零售业 2.41%。
• 2025-03-31：制造业 37.18%；信息传输、软件和信息技术服务业 14.79%。
• 2025-06-30：制造业 54.7%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.18%。
• 2025-09-30：制造业 59.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 11.31%。
• 2025-12-31：制造业 71.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.23%。
• 2026-03-31：制造业 85.3%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（73.99%） 变为 制造业（85.3%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江丰电子（300666）占净值 7.85%，较上季 仓位不变。
• 拓荆科技（688072）占净值 7.44%，较上季 加仓。
• 富创精密（688409）占净值 7.34%，较上季 仓位不变。
• 中科飞测（688361）占净值 7.04%，较上季 减仓。
• 安集科技（688019）占净值 6.73%，较上季 仓位不变。
• 芯源微（688037）占净值 6.49%，较上季 仓位不变。
• 芯碁微装（688630）占净值 6.33%，较上季 仓位不变。
• 北方华创（002371）占净值 6.2%，较上季 加仓。
• 华峰测控（688200）占净值 5.99%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 61.41%，持股集中度 为 0.0422。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：50.0%、86.7%、81.8%、88.9%、100.0%、80.0%、64.3%。
对应新进入前十大个股数量：2、7、2、5、8、7、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 拓荆科技（688072）加仓，占净值 7.44%（2026-03-31）。
• 中科飞测（688361）减仓，占净值 7.04%（2026-03-31）。
• 北方华创（002371）加仓，占净值 6.2%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0335，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：科技主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-05-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 55.24%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。