国联安匠心科技1个月滚动持有混合
(011599)公募混合型
0.8847
4.05%+0.0344
单位净值 [2026-04-22]
0.8847
累计净值 [2026-04-22]
0.9205
4.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.09%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：22.84%
- 今年以来：18.70%
- 最近一年：47.38%
- 最近两年：64.26%
- 最近三年：3.78%
- 成立以来：-11.53%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：潘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
实时情况
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 6.21% | 3.08 | 312.31 | 6.69% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3.98% | 0.59 | 200.53 | 4.29% | 新增 |