国联安匠心科技1个月滚动持有混合
(011599)公募混合型
0.8847
4.05%+0.0344
单位净值 [2026-04-22]
0.8847
累计净值 [2026-04-22]
0.9205
4.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.09%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：22.84%
- 今年以来：18.70%
- 最近一年：47.38%
- 最近两年：64.26%
- 最近三年：3.78%
- 成立以来：-11.53%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：潘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 90.52% | 90.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.65% | 7.60% | 0.01 | 1.83% | 1.82% |
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 92.75% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.38% | 6.35% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 90.04% | 90.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.44% | 8.39% | 0.01 | 1.52% | 1.52% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 90.95% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.98% | 8.82% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 79.33% | 81.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 16.57% | 14.91% | 0.02 | 4.10% | 3.69% |
| 2023-06-30 | 0.94 | 0.77 | 0.65 | 61.76% | 68.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 38.14% | 31.12% | 0.00 | 0.10% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 90.57% | 90.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.40% | 9.36% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 89.30% | 89.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.23% | 7.03% | 0.03 | 3.47% | 3.37% |
| 2021-12-31 | 0.93 | 0.93 | 0.85 | 91.56% | 91.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.91% | 7.88% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |