国联安匠心科技1个月滚动持有混合

(011599)公募混合型
+添加自选
0.8847 4.05%+0.0344
单位净值 [2026-04-22]
0.8847
累计净值 [2026-04-22]
0.9205 4.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.09%
  • 最近一季：-0.98%
  • 最近半年：22.84%
  • 今年以来：18.70%
  • 最近一年：47.38%
  • 最近两年：64.26%
  • 最近三年：3.78%
  • 成立以来：-11.53%
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金经理：潘明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3939.95 71.65% 92.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 342.55 6.23% 8.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3249.08 54.70% 84.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 604.64 10.18% 15.69%