交银招享一年持有混合(FOF)C
(011606)公募FOF
1.0554
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-20]
1.0554
累计净值 [2026-04-20]
1.0563
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
最近两年行业配置比例图