交银招享一年持有混合(FOF)C

(011606)公募基金篮子型FOF
+添加自选
1.0382 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-26]
1.0382
累计净值 [2026-08-26]
1.0383 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：-1.75%
  • 最近半年：-2.30%
  • 今年以来：0.04%
  • 最近一年：0.81%
  • 最近两年：7.16%
  • 最近三年：6.91%
  • 成立以来：3.82%
  • 成立日期：2021-08-24
    最新份额：1.44亿
    最新规模：5.53亿元
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 65%（1166 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：刘迪
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细