交银招享一年持有混合(FOF)C

(011606)公募FOF
+添加自选
1.0582 0.14%+0.0015
单位净值 [2026-03-05]
1.0582
累计净值 [2026-03-05]
1.0597 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：2.21%
  • 最近半年：2.98%
  • 今年以来：1.97%
  • 最近一年：6.29%
  • 最近两年：8.67%
  • 最近三年：7.38%
  • 成立以来：5.82%
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金经理：刘迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据