嘉实匠心回报混合A
(011626)公募混合型
0.7840
-0.06%-0.0005
单位净值 [2026-04-22]
0.7840
累计净值 [2026-04-22]
0.7835
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：-3.59%
- 最近半年：-3.10%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：10.91%
- 最近两年：14.09%
- 最近三年：-4.62%
- 成立以来：-21.60%
- 成立日期：2021-03-30
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||