嘉实匠心回报混合A
(011626)公募混合型
0.7910
1.66%+0.0129
单位净值 [2026-03-06]
0.7910
累计净值 [2026-03-06]
0.8041
1.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.88%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：-0.81%
- 今年以来：-0.73%
- 最近一年：4.77%
- 最近两年：17.12%
- 最近三年：-9.91%
- 成立以来：-20.90%
- 成立日期：2021-03-30
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||