国寿安保安悦纯债一年定开债

(011634)公募债券型
+添加自选
1.0365 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1278
累计净值 [2026-03-06]
1.0366 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：0.57%
  • 最近两年：0.58%
  • 最近三年：2.04%
  • 成立以来：3.65%
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金经理：刘振中
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：49.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据