国寿安保安悦纯债一年定开债
(011634)公募固收增强型债券型
1.0316
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-04]
1.1409
累计净值 [2026-09-04]
1.0316
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：14.72%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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