国寿安保安悦纯债一年定开债

(011634)公募债券型
+添加自选
1.0361 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1274
累计净值 [2026-03-09]
1.0357 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：0.70%
  • 最近两年：0.54%
  • 最近三年：2.00%
  • 成立以来：3.61%
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金经理：刘振中
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：49.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-23
2 0.03 2024-07-25
3 0.03 2023-07-27
4 0.02 2022-07-22