国寿安保安悦纯债一年定开债

(011634)公募债券型
+添加自选
1.0452 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1365
累计净值 [2026-06-05]
1.0449 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：4.58%
  • 最近三年：8.56%
  • 成立以来：14.24%
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金经理：刘振中
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-07-23
20.032024-07-25
30.032023-07-27
40.022022-07-22