天弘京津冀发起债A
(011656)公募债券型
1.0718
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1814
累计净值 [2026-04-22]
1.0722
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：19.01%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：刘嗣兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0718 | 1.1814 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0714 | 1.1810 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0710 | 1.1806 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0708 | 1.1804 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0704 | 1.1800 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0703 | 1.1799 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0701 | 1.1797 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0699 | 1.1795 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0695 | 1.1791 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0690 | 1.1786 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘京津冀发起债A | 0.14% | 0.59% | 1.02% | 1.75% | 1.89% | 1.28% |
| 同类型排名 | 3826/7863 | 2373/7863 | 1611/7863 | 1885/7863 | 3398/7863 | 2279/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘嗣兴 上任时间：2024-03-28
刘嗣兴先生:世界经济学硕士,2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师;历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。现任基金经理。2024年3月28日担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年04月20日担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧