天弘京津冀发起债A

(011656)公募债券型
+添加自选
1.0646 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1742
累计净值 [2026-03-06]
1.0648 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：-2.09%
  • 最近两年：2.06%
  • 最近三年：3.53%
  • 成立以来：6.46%
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金经理：刘嗣兴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-03-27
2 0.03 2023-08-30
3 0.02 2022-12-02
4 0.01 2022-03-10