天弘京津冀发起债A
(011656)公募债券型
1.0753
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1849
累计净值 [2026-06-12]
1.0754
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：10.35%
- 成立以来：19.40%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：刘嗣兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.03 | 2023-08-30 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-10 |