天弘京津冀发起债A

(011656)公募债券型
+添加自选
1.0643 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-12]
1.1739
累计净值 [2026-03-12]
1.0643 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：-1.78%
  • 最近两年：2.18%
  • 最近三年：3.37%
  • 成立以来：6.43%
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金经理：刘嗣兴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据