天弘京津冀发起债A

(011656)公募债券型
+添加自选
1.0718 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1814
累计净值 [2026-04-22]
1.0722 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：1.89%
  • 最近两年：6.33%
  • 最近三年：11.09%
  • 成立以来：19.01%
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金经理：刘嗣兴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据