南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A
(011696)公募FOF
0.8881
-0.26%+0.0079
单位净值 [2026-04-17]
0.8881
累计净值 [2026-04-17]
0.8858
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：24.73%
- 最近两年：26.17%
- 最近三年：6.00%
- 成立以来：-11.19%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：夏莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.8881 | 0.8881 | -0.26% |
| 2026-04-16 | 0.8904 | 0.8904 | +1.16% |
| 2026-04-15 | 0.8802 | 0.8802 | -0.26% |
| 2026-04-14 | 0.8825 | 0.8825 | +1.06% |
| 2026-04-13 | 0.8732 | 0.8732 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 0.8738 | 0.8738 | +0.94% |
| 2026-04-09 | 0.8657 | 0.8657 | -0.59% |
| 2026-04-08 | 0.8708 | 0.8708 | +3.09% |
| 2026-04-07 | 0.8447 | 0.8447 | +0.24% |
| 2026-04-03 | 0.8427 | 0.8427 | -0.51% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A | 1.64% | 0.48% | -1.03% | 4.21% | 24.73% | 3.70% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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夏莹莹 上任时间：2021-04-20
夏莹莹女士:香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今,任南方全天候策略基金经理。2019年1月17日至今,任南方合顺多资产基金经理。 展开∨ 收起∧