南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A

(011696)公募FOF
+添加自选
0.8858 -1.39%-0.0125
单位净值 [2026-03-04]
0.8858
累计净值 [2026-03-04]
0.8735 -1.39%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.03%
  • 最近一季：4.09%
  • 最近半年：10.23%
  • 今年以来：3.43%
  • 最近一年：22.64%
  • 最近两年：26.54%
  • 最近三年：13.94%
  • 成立以来：-11.42%
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金经理：夏莹莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动