南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A

(011696)公募FOF
+添加自选
0.8881 -0.26%-0.0023
单位净值 [2026-04-17]
0.8881
累计净值 [2026-04-17]
0.8858 -0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：-1.03%
  • 最近半年：4.21%
  • 今年以来：3.70%
  • 最近一年：24.73%
  • 最近两年：26.17%
  • 最近三年：6.00%
  • 成立以来：-11.19%
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金经理：夏莹莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业 90.98 0.16% 0.00%