南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A
(011696)公募基金篮子型FOF
0.9061
0.82%+0.0074
单位净值 [2026-06-22]
0.9061
累计净值 [2026-06-22]
0.9135
0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：5.72%
- 今年以来：5.80%
- 最近一年：19.36%
- 最近两年：28.20%
- 最近三年：16.83%
- 成立以来：-9.39%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9061 | 0.9061 | +0.82% |
| 2026-06-18 | 0.8987 | 0.8987 | +0.03% |
| 2026-06-17 | 0.8984 | 0.8984 | +0.28% |
| 2026-06-16 | 0.8959 | 0.8959 | +0.19% |
| 2026-06-15 | 0.8942 | 0.8942 | +2.02% |
| 2026-06-12 | 0.8765 | 0.8765 | +0.82% |
| 2026-06-11 | 0.8694 | 0.8694 | -0.64% |
| 2026-06-10 | 0.8750 | 0.8750 | -1.91% |
| 2026-06-09 | 0.8920 | 0.8920 | +1.62% |
| 2026-06-08 | 0.8778 | 0.8778 | -2.39% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A | 1.33% | 1.60% | 5.91% | 5.72% | 19.36% | 5.80% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
