浦银安盛盛华一年定开债券
(011719)公募债券型
1.0222
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1622
累计净值 [2026-06-05]
1.0221
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：17.24%
- 成立日期：2021-04-13
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0222 | 1.1622 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0223 | 1.1623 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0221 | 1.1621 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0222 | 1.1622 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0223 | 1.1623 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0217 | 1.1617 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0215 | 1.1615 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0213 | 1.1613 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0207 | 1.1607 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0202 | 1.1602 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 0.05% | 0.38% | 1.06% | 1.77% | 2.13% | 1.55% |
| 同类型排名 | 1475/7919 | 1614/7919 | 1089/7919 | 1517/7919 | 1606/7919 | 1516/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹治国 上任时间：2021-04-13
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧