国投瑞银安睿混合A
(011731)公募混合型
0.9363
0.26%+0.0024
单位净值 [2023-12-19]
0.9363
累计净值 [2023-12-19]
净值估算 [2023-12-26 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：-4.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.37%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.11 | 19.52% | 20.12% | 0.42 | 74.68% | 74.13% | 0.03 | 5.52% | 5.48% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 0.80 | 0.53 | 0.10 | 19.84% | 13.00% | 0.39 | 22.17% | 48.99% | 0.31 | 57.93% | 37.97% | 0.00 | 0.06% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 0.58 | 0.58 | 0.09 | 15.10% | 15.50% | 0.43 | 75.07% | 74.71% | 0.06 | 9.75% | 9.71% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.09 | 14.64% | 15.29% | 0.40 | 70.48% | 69.95% | 0.08 | 14.83% | 14.71% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 2.04 | 2.04 | 0.54 | 26.40% | 26.54% | 1.23 | 60.33% | 60.21% | 0.27 | 13.23% | 13.20% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 2.03 | 2.03 | 0.70 | 34.41% | 34.61% | 1.22 | 60.27% | 60.09% | 0.11 | 5.30% | 5.28% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-03-31 | 2.58 | 2.58 | 1.12 | 43.48% | 43.40% | 1.22 | 47.44% | 47.36% | 0.44 | 17.11% | 17.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 2.37 | 2.37 | 1.04 | 43.82% | 0.44% | 1.01 | 42.56% | 0.42% | 0.31 | 21.89% | 0.13% | 0.01 | 0.37% | 0.00% |