银华瑞祥一年持有期混合

(011733)公募混合型
+添加自选
0.7850 3.59%+0.0272
单位净值 [2026-07-09]
0.7850
累计净值 [2026-07-09]
0.7607 +0.39%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：2.49%
  • 最近一季：5.31%
  • 最近半年：4.53%
  • 今年以来：9.01%
  • 最近一年：28.08%
  • 最近两年：37.33%
  • 最近三年：15.78%
  • 成立以来：-21.50%
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金经理：苏静然,唐能
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.78500.7850+3.59%
2026-07-080.75780.7578-1.10%
2026-07-070.76620.7662+0.05%
2026-07-060.76580.7658-0.67%
2026-07-030.77100.7710+0.14%
2026-07-020.76990.7699-3.28%
2026-07-010.79600.7960-1.68%
2026-06-300.80960.8096+2.05%
2026-06-290.79330.7933+0.67%
2026-06-260.78800.7880-3.25%
易天富基金评级 更多>>
★★☆☆☆ 2星 | 同类排名约 77%（9801 只同业）
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：银华瑞祥一年持有期混合 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约40.73%，四季平均换手约40.17%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(4.66%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：中际旭创、大金重工、新易盛、睿创微纳、高德红外。2025 年调仓：新进 8 笔（5 盈 / 3 亏）；退出 8 笔（规避 3 / 错失 5）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
银华瑞祥一年持有期混合1.96%2.49%5.31%4.53%28.08%9.01%
同类型排名1839/100443449/100443759/100443610/100443431/100443501/10044
四分位排名
优秀
良好
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

唐能 上任时间：2021-04-29

唐能先生:硕士学位,2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务,自2015年5月25日起担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年7月5日起兼任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月16日任职银华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日担任银华农业产业股票型发 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 2.9%（样本2000）
雷达分位：盈利 4·弱　波动 55·大　风险 2·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 唐能（011733）担任 银华瑞祥一年持有期混合 基金经理期间（2021-04-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 48.6887%，持股集中度 均值约 0.0282，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 36.6286%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 89.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 72.51%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.11%；农、林、牧、渔业 5.22%。
• 2025-03-31：制造业 64.99%；信息传输、软件和信息技术服务业 11.45%；农、林、牧、渔业 7.15%。
• 2025-06-30：制造业 53.39%；信息传输、软件和信息技术服务业 15.81%；农、林、牧、渔业 4.79%。
• 2025-09-30：制造业 54.14%；信息传输、软件和信息技术服务业 17.28%；农、林、牧、渔业 4.92%。
• 2025-12-31：制造业 54.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 15.41%；农、林、牧、渔业 4.88%。
• 2026-03-31：制造业 54.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.9%；农、林、牧、渔业 5.13%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（65.88%） 变为 制造业（54.77%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 7.16%，较上季 减仓。
• 恺英网络（002517）占净值 5.13%，较上季 仓位不变。
• 大金重工（002487）占净值 4.97%，较上季 加仓。
• 恒瑞医药（600276）占净值 4.89%，较上季 仓位不变。
• 睿创微纳（688002）占净值 4.87%，较上季 加仓。
• 新易盛（300502）占净值 4.72%，较上季 减仓。
• 温氏股份（300498）占净值 3.84%，较上季 仓位不变。
• 中际旭创（300308）占净值 3.56%，较上季 减仓。
• 鼎通科技（688668）占净值 2.86%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 42.0%，持股集中度 为 0.0208。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、18.2%、57.1%、46.2%、10.0%、64.3%、27.3%。
对应新进入前十大个股数量：2、1、4、3、0、5、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 7.16%（2026-03-31）。
• 大金重工（002487）加仓，占净值 4.97%（2026-03-31）。
• 睿创微纳（688002）加仓，占净值 4.87%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）减仓，占净值 4.72%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 3.56%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0282，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-04-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -23.42%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

苏静然 上任时间：2025-01-09

苏静然女士:硕士研究生。曾就职于工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司,先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理,基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 38.5%（样本1999）
雷达分位：盈利 43·弱　波动 51·大　风险 50·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 苏静然（011733）担任 银华瑞祥一年持有期混合 基金经理期间（2025-01-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 40.98%，持股集中度 均值约 0.0198，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 36.95%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 88.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 64.99%；信息传输、软件和信息技术服务业 11.45%；农、林、牧、渔业 7.15%。
• 2025-06-30：制造业 53.39%；信息传输、软件和信息技术服务业 15.81%；农、林、牧、渔业 4.79%。
• 2025-09-30：制造业 54.14%；信息传输、软件和信息技术服务业 17.28%；农、林、牧、渔业 4.92%。
• 2025-12-31：制造业 54.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 15.41%；农、林、牧、渔业 4.88%。
• 2026-03-31：制造业 54.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.9%；农、林、牧、渔业 5.13%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（64.99%） 变为 制造业（54.77%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 7.16%，较上季 减仓。
• 恺英网络（002517）占净值 5.13%，较上季 仓位不变。
• 大金重工（002487）占净值 4.97%，较上季 加仓。
• 恒瑞医药（600276）占净值 4.89%，较上季 仓位不变。
• 睿创微纳（688002）占净值 4.87%，较上季 加仓。
• 新易盛（300502）占净值 4.72%，较上季 减仓。
• 温氏股份（300498）占净值 3.84%，较上季 仓位不变。
• 中际旭创（300308）占净值 3.56%，较上季 减仓。
• 鼎通科技（688668）占净值 2.86%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 42.0%，持股集中度 为 0.0208。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、10.0%、64.3%、27.3%。
对应新进入前十大个股数量：3、0、5、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 7.16%（2026-03-31）。
• 大金重工（002487）加仓，占净值 4.97%（2026-03-31）。
• 睿创微纳（688002）加仓，占净值 4.87%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）减仓，占净值 4.72%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 3.56%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0198，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-01-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 25.19%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。