银华瑞祥一年持有期混合
(011733)公募混合型
0.7870
0.14%+0.0011
单位净值 [2026-04-21]
0.7870
累计净值 [2026-04-21]
0.7881
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.42%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：12.69%
- 今年以来：9.29%
- 最近一年：35.83%
- 最近两年：34.60%
- 最近三年：4.92%
- 成立以来：-21.30%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：苏静然,唐能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14755.76 | 54.65% | 66.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4160.97 | 15.41% | 18.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 1317.55 | 4.88% | 5.95% |
| 金融业 | 1040.57 | 3.85% | 4.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348.30 | 1.29% | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273.10 | 1.01% | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247.58 | 0.92% | 1.12% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14118.72 | 53.39% | 65.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4182.14 | 15.81% | 19.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 1266.23 | 4.79% | 5.88% |
| 金融业 | 597.35 | 2.26% | 2.77% |
| 批发和零售业 | 416.92 | 1.58% | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386.09 | 1.46% | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304.92 | 1.15% | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 268.42 | 1.02% | 1.25% |