银华瑞祥一年持有期混合
(011733)公募混合型
0.7214
-0.21%-0.0015
单位净值 [2025-09-19]
0.7214
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.76%
- 最近一季：23.32%
- 最近半年：14.22%
- 今年以来：17.38%
- 最近一年：47.37%
- 最近两年：22.23%
- 最近三年：-5.50%
- 成立以来：-27.86%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：唐能 苏静然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.72 | 2.70 | 2.47 | 90.88% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 9.09% | 9.03% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 2.66 | 2.64 | 2.31 | 86.83% | 86.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 11.05% | 10.99% | 0.06 | 2.12% | 2.11% |
| 2024-12-31 | 2.95 | 2.94 | 2.67 | 90.42% | 90.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 9.56% | 9.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 2.92 | 2.91 | 2.67 | 91.57% | 91.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.41% | 8.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 3.12 | 3.12 | 2.94 | 94.26% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.63% | 5.62% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 4.20 | 4.17 | 3.83 | 91.09% | 91.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.42% | 6.37% | 0.10 | 2.49% | 2.47% |
| 2022-12-31 | 5.12 | 5.08 | 4.78 | 93.25% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 6.71% | 6.65% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 6.28 | 6.25 | 5.38 | 85.61% | 85.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 10.41% | 10.37% | 0.25 | 3.98% | 3.97% |
| 2021-12-31 | 7.54 | 7.52 | 5.55 | 73.53% | 73.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 7.59% | 7.57% | 0.07 | 0.90% | 0.90% |
| 2021-06-30 | 7.59 | 7.57 | 2.17 | 28.53% | 28.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.41 | 71.45% | 71.32% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |