宝盈祥庆9个月持有混合A

(011736)公募混合型
+添加自选
0.9630 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
0.9630
累计净值 [2026-04-22]
0.9627 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：1.66%
  • 最近一年：3.97%
  • 最近两年：5.80%
  • 最近三年：4.31%
  • 成立以来：-3.70%
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金经理：蔡丹,吕姝仪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 602.06 9.78% 52.78%
采矿业 173.50 2.82% 15.21%
金融业 116.57 1.89% 10.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 73.70 1.20% 6.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.45 0.92% 4.95%
水利、环境和公共设施管理业 34.39 0.56% 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 31.26 0.51% 2.74%
租赁和商务服务业 19.38 0.31% 1.70%
建筑业 12.78 0.21% 1.12%
文化、体育和娱乐业 11.00 0.18% 0.96%
批发和零售业 9.69 0.16% 0.85%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 810.95 10.33% 53.70%
采矿业 252.48 3.22% 16.72%
金融业 194.57 2.48% 12.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.29 0.81% 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.73 0.74% 3.82%
租赁和商务服务业 51.10 0.65% 3.38%
文化、体育和娱乐业 31.49 0.40% 2.09%
建筑业 27.87 0.35% 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 20.56 0.26% 1.36%