宝盈祥庆9个月持有混合A

(011736)公募混合型
+添加自选
0.9678 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
0.9678
累计净值 [2026-03-06]
0.9687 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.99%
  • 最近一季：2.11%
  • 最近半年：2.85%
  • 今年以来：2.16%
  • 最近一年：5.01%
  • 最近两年：8.32%
  • 最近三年：6.39%
  • 成立以来：-3.22%
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金经理：蔡丹,吕姝仪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据