宝盈祥庆9个月持有混合A

(011736)公募混合型
+添加自选
0.9630 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
0.9630
累计净值 [2026-04-22]
0.9627 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：1.66%
  • 最近一年：3.97%
  • 最近两年：5.80%
  • 最近三年：4.31%
  • 成立以来：-3.70%
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金经理：蔡丹,吕姝仪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据