宝盈祥庆9个月持有混合A
(011736)公募混合型
0.9354
-0.19%-0.0018
单位净值 [2025-09-22]
0.9354
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：-0.49%
- 成立以来：-6.46%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：吕姝仪 蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.11 | 18.53% | 18.46% | 0.42 | 68.17% | 67.91% | 0.01 | 2.31% | 2.30% | 0.07 | 10.99% | 11.33% |
| 2025-06-30 | 0.99 | 0.79 | 0.15 | 19.23% | 15.30% | 0.81 | 77.80% | 82.33% | 0.02 | 2.78% | 2.22% | 0.00 | 0.19% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1.12 | 0.95 | 0.18 | 18.58% | 15.78% | 0.93 | 79.62% | 82.69% | 0.02 | 1.58% | 1.34% | 0.00 | 0.22% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 1.31 | 1.16 | 0.17 | 14.84% | 13.21% | 1.10 | 82.22% | 84.17% | 0.03 | 2.71% | 2.42% | 0.00 | 0.23% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.85 | 1.49 | 0.23 | 15.20% | 12.26% | 1.61 | 84.08% | 87.15% | 0.01 | 0.71% | 0.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.58 | 2.01 | 0.31 | 15.29% | 11.93% | 2.13 | 77.94% | 82.79% | 0.02 | 1.00% | 0.78% | 0.12 | 5.77% | 4.50% |
| 2022-12-31 | 3.25 | 2.61 | 0.78 | 5.13% | 24.04% | 2.35 | 90.36% | 72.35% | 0.03 | 1.29% | 1.03% | 0.08 | 3.22% | 2.58% |
| 2022-06-30 | 4.29 | 3.26 | 1.40 | 11.45% | 32.63% | 2.76 | 84.58% | 64.35% | 0.08 | 2.57% | 1.95% | 0.05 | 1.40% | 1.07% |
| 2021-12-31 | 5.08 | 3.78 | 0.91 | 24.10% | 17.96% | 4.00 | 71.57% | 78.81% | 0.05 | 1.19% | 0.89% | 0.12 | 3.14% | 2.34% |