华夏兴源稳健一年持有混合C
(011744)公募混合型
1.2480
0.35%+0.0043
单位净值 [2026-04-22]
1.2480
累计净值 [2026-04-22]
1.2524
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.78%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：9.15%
- 今年以来：7.35%
- 最近一年：24.23%
- 最近两年：30.94%
- 最近三年：26.14%
- 成立以来：24.80%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4311.88 | 21.50% | 79.24% |
| 采矿业 | 861.37 | 4.29% | 15.83% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 158.36 | 0.79% | 2.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.70 | 0.55% | 2.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6164.47 | 19.42% | 79.84% |
| 采矿业 | 997.06 | 3.14% | 12.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.77 | 1.11% | 4.58% |
| 租赁和商务服务业 | 202.66 | 0.64% | 2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.13 | 0.01% | 0.04% |