华夏兴源稳健一年持有混合C
(011744)公募混合型
1.1677
0.52%+0.0060
单位净值 [2025-09-22]
1.1677
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.04%
- 最近一季：13.94%
- 最近半年：13.03%
- 今年以来：16.86%
- 最近一年：25.97%
- 最近两年：21.99%
- 最近三年：18.72%
- 成立以来：16.77%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.37 | 2.01 | 0.59 | 11.68% | 25.12% | 1.71 | 85.36% | 72.37% | 0.05 | 2.34% | 1.98% | 0.01 | 0.62% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 3.81 | 3.17 | 0.95 | 9.86% | 24.98% | 2.74 | 86.23% | 71.76% | 0.12 | 3.85% | 3.20% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 5.90 | 5.27 | 1.50 | 16.51% | 25.44% | 4.10 | 77.70% | 69.39% | 0.09 | 1.64% | 1.46% | 0.22 | 4.15% | 3.71% |
| 2024-06-30 | 7.92 | 7.04 | 1.92 | 14.74% | 24.20% | 5.89 | 83.71% | 74.42% | 0.09 | 1.23% | 1.10% | 0.02 | 0.32% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 8.33 | 8.00 | 1.44 | 13.84% | 17.25% | 6.29 | 78.66% | 75.54% | 0.34 | 4.20% | 4.03% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 9.72 | 9.65 | 1.60 | 15.86% | 16.44% | 7.30 | 75.57% | 75.04% | 0.19 | 1.98% | 1.97% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 11.65 | 11.53 | 2.64 | 21.85% | 22.66% | 8.47 | 73.46% | 72.69% | 0.32 | 2.75% | 2.72% | 0.02 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-06-30 | 19.48 | 17.09 | 5.00 | 15.27% | 25.64% | 13.73 | 80.30% | 70.47% | 0.50 | 2.94% | 2.58% | 0.26 | 1.49% | 1.31% |
| 2021-12-31 | 23.14 | 18.84 | 5.05 | 26.78% | 21.80% | 17.73 | 71.25% | 76.60% | 0.21 | 1.14% | 0.92% | 0.16 | 0.83% | 0.68% |