兴银高端制造混合A
(011765)公募混合型
1.0488
1.22%+0.0126
单位净值 [2026-04-29]
1.0488
累计净值 [2026-04-29]
1.0616
1.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.09%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：21.43%
- 今年以来：18.59%
- 最近一年：55.19%
- 最近两年：41.77%
- 最近三年：24.38%
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4253.70 | 77.82% | 88.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241.82 | 4.42% | 5.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.14 | 2.34% | 2.67% |
| 建筑业 | 74.58 | 1.36% | 1.56% |
| 采矿业 | 35.10 | 0.64% | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.82 | 0.51% | 0.58% |
| 金融业 | 27.08 | 0.50% | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.18 | 0.13% | 0.15% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3841.11 | 75.26% | 93.52% |
| 采矿业 | 85.33 | 1.67% | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.42 | 1.44% | 1.79% |
| 建筑业 | 55.47 | 1.09% | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.13 | 0.51% | 0.64% |
| 金融业 | 25.87 | 0.51% | 0.63% |