兴银高端制造混合A
(011765)公募混合型
1.0488
1.22%+0.0126
单位净值 [2026-04-29]
1.0488
累计净值 [2026-04-29]
1.0616
1.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.09%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：21.43%
- 今年以来：18.59%
- 最近一年：55.19%
- 最近两年：41.77%
- 最近三年：24.38%
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 87.34% | 87.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.65% | 12.60% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 80.03% | 80.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 19.93% | 19.84% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.51 | 90.90% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.10% | 9.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 93.27% | 93.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.72% | 6.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 93.16% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.82% | 6.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 93.28% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.68% | 6.66% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 93.46% | 93.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.52% | 6.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 1.07 | 1.06 | 1.00 | 93.62% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.18% | 6.16% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2021-12-31 | 1.44 | 1.43 | 1.35 | 93.65% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.29% | 6.24% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |