兴业兴智一年持有期混合A
(011820)公募混合型
0.9345
-1.85%-0.0176
单位净值 [2026-06-05]
0.9345
累计净值 [2026-06-05]
0.9441
-0.85%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：-2.27%
- 最近一年：29.36%
- 最近两年：45.49%
- 最近三年：26.01%
- 成立以来：-6.55%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：高圣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9345 | 0.9345 | -1.85% |
| 2026-06-04 | 0.9521 | 0.9521 | -0.45% |
| 2026-06-03 | 0.9564 | 0.9564 | +0.78% |
| 2026-06-02 | 0.9490 | 0.9490 | +1.46% |
| 2026-06-01 | 0.9353 | 0.9353 | -1.47% |
| 2026-05-29 | 0.9493 | 0.9493 | -1.17% |
| 2026-05-28 | 0.9605 | 0.9605 | +0.46% |
| 2026-05-27 | 0.9561 | 0.9561 | -0.96% |
| 2026-05-26 | 0.9654 | 0.9654 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 0.9653 | 0.9653 | +1.58% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业兴智一年持有期混合A | -1.56% | -2.15% | 0.85% | -0.65% | 29.36% | -2.27% |
| 同类型排名 | 2955/9847 | 3107/9847 | 2700/9847 | 3601/9847 | 2101/9847 | 3799/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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高圣 上任时间：2024-02-18
高圣先生:东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2009年4月至2012年7月在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师,从事行业及公司研究。2012年7月至2017年8月在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位,从事股票投资研究工作。2017年9月加入兴业基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧