嘉实兴锐优选一年持有混合A
(011841)公募混合型
1.0251
-2.48%-0.0261
单位净值 [2026-06-05]
1.0251
累计净值 [2026-06-05]
1.0393
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：5.22%
- 最近半年：16.29%
- 今年以来：13.21%
- 最近一年：43.71%
- 最近两年：56.89%
- 最近三年：34.97%
- 成立以来：2.51%
- 成立日期：2021-12-06
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0251 | 1.0251 | -2.48% |
| 2026-06-04 | 1.0512 | 1.0512 | +0.23% |
| 2026-06-03 | 1.0488 | 1.0488 | +0.91% |
| 2026-06-02 | 1.0393 | 1.0393 | +0.99% |
| 2026-06-01 | 1.0291 | 1.0291 | -2.01% |
| 2026-05-29 | 1.0502 | 1.0502 | -2.29% |
| 2026-05-28 | 1.0748 | 1.0748 | +0.52% |
| 2026-05-27 | 1.0692 | 1.0692 | -1.52% |
| 2026-05-26 | 1.0857 | 1.0857 | +0.17% |
| 2026-05-25 | 1.0839 | 1.0839 | +1.62% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实兴锐优选一年持有混合A | -2.39% | -1.30% | 5.22% | 16.29% | 43.71% | 13.21% |
| 同类型排名 | 4259/9847 | 2711/9847 | 1940/9847 | 1608/9847 | 1507/9847 | 1565/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
刘斌 上任时间：2024-12-14
刘斌先生:博士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利股票基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值混合基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深1003等权重分 展开∨ 收起∧