国泰中债1-5年政金债A
(011880)公募债券型指数型
1.0622
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-06]
1.0840
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.50%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.0622 | 1.0840 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 1.0612 | 1.0830 | 0.17% |
| 2024-04-29 | 1.0594 | 1.0812 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0613 | 1.0831 | -0.15% |
| 2024-04-25 | 1.0629 | 1.0847 | 0.08% |
| 2024-04-24 | 1.0620 | 1.0838 | -0.13% |
| 2024-04-23 | 1.0634 | 1.0852 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0628 | 1.0846 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0621 | 1.0839 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0617 | 1.0835 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中债1-5年政金债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.12亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.40亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.44亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-24 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-24 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-01-24 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（国泰中债1-5年政金债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-24 | 国泰基金管理有限公司国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-24 | 国泰基金管理有限公司关于国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-12-06 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（国泰中债1-5年政金债A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |