国泰中债1-5年政金债A
(011880)公募债券型指数型
1.0620
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-04-24]
1.0838
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 10.30 | 8.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.29 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.38 | 99.90% | 99.90% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 7.42 | 6.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.41 | 99.87% | 99.88% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 6.05 | 5.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.04 | 99.90% | 99.90% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.80 | 89.66% | 89.66% | 0.02 | 0.29% | 0.29% | 0.06 | 0.81% | 0.82% |
| 2022-09-30 | 11.05 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.04 | 99.88% | 99.89% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.14 | 90.50% | 90.50% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 22.09 | 20.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.16 | 95.64% | 86.73% | 0.48 | 2.40% | 2.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |