国泰中债1-5年政金债A
(011880)公募债券型指数型
1.0778
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1371
累计净值 [2026-03-09]
1.0773
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-1.49%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-0.67%
- 最近两年：2.28%
- 最近三年：5.00%
- 成立以来：7.78%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：索峰,王振扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 2 | 0.02 | 2023-06-27 |
| 3 | 0.00 | 2022-02-23 |