国泰中债1-5年政金债A
(011880)公募债券型指数型
1.0763
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-03]
1.1456
累计净值 [2026-06-03]
1.0760
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：14.88%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：索峰,王振扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-02 |
| 2 | 0.03 | 2025-12-09 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.00 | 2022-02-23 |