国泰量化收益灵活配置混合C

(011907)公募混合型
+添加自选
1.4543 0.50%+0.0073
单位净值 [2026-07-09]
1.4543
累计净值 [2026-07-09]
1.4505 +0.24%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-1.76%
  • 最近一季：-2.09%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：5.56%
  • 最近一年：29.59%
  • 最近两年：66.21%
  • 最近三年：37.67%
  • 成立以来：8.99%
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金经理：梁杏,吴可凡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.45431.4543+0.50%
2026-07-081.44701.4470-1.11%
2026-07-071.46331.4633-2.08%
2026-07-061.49441.4944-0.15%
2026-07-031.49671.4967+1.30%
2026-07-021.47751.4775-0.87%
2026-07-011.49051.4905+1.44%
2026-06-301.46931.4693+0.61%
2026-06-291.46041.4604+0.51%
2026-06-261.45301.4530-2.47%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★★☆ 4星 | 同类排名约 20%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：国泰量化收益灵活配置混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约13.98%，四季平均换手约96.3%。年末主题配置集中在：资源/有色(2.76%)。四季度新进Top10：三美股份、东方铁塔、吉比特、奥普特、洛阳钼业。2025 年调仓：新进 28 笔（14 盈 / 14 亏）；退出 28 笔（规避 12 / 错失 16）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰量化收益灵活配置混合C-1.57%-1.76%-2.09%1.11%29.59%5.56%
同类型排名7237/100426842/100426356/100424552/100423354/100424053/10042
四分位排名
一般
一般
一般
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

梁杏 上任时间：2021-04-09

梁杏女士:学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 31.8%（样本2000）
雷达分位：盈利 18·弱　波动 39·小　风险 7·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 梁杏（011907）担任 国泰量化收益灵活配置混合C 基金经理期间（2021-04-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 14.5463%，持股集中度 均值约 0.0023，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.4857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 62.39%；金融业 7.7%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.77%。
• 2025-03-31：制造业 74.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.15%；采矿业 2.49%。
• 2025-06-30：制造业 66.64%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.08%；建筑业 3.6%。
• 2025-09-30：制造业 65.68%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.51%；科学研究和技术服务业 5.33%。
• 2025-12-31：制造业 68.52%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.49%；采矿业 5.59%。
• 2026-03-31：制造业 69.74%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.29%；交通运输、仓储和邮政业 2.6%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（68.54%） 变为 制造业（69.74%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 藏格矿业（000408）占净值 2.41%，较上季 加仓。
• 宏发股份（600885）占净值 1.98%，较上季 新进。
• 中熔电气（301031）占净值 1.63%，较上季 新进。
• 三棵树（603737）占净值 1.63%，较上季 新进。
• 思特威（688213）占净值 1.38%，较上季 新进。
• 三美股份（603379）占净值 1.24%，较上季 减仓。
• 爱婴室（603214）占净值 1.21%，较上季 —。
• 灿勤科技（688182）占净值 1.18%，较上季 新进。
• 华源控股（002787）占净值 1.18%，较上季 —。
• 呈和科技（688625）占净值 1.15%，较上季 —。
上述十只占净值合计 14.99%，持股集中度 为 0.0024。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、100.0%、88.9%、100.0%、100.0%、88.9%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：9、10、8、10、10、8、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 藏格矿业（000408）加仓，占净值 2.41%（2026-03-31）。
• 宏发股份（600885）新进，占净值 1.98%（2026-03-31）。
• 中熔电气（301031）新进，占净值 1.63%（2026-03-31）。
• 三棵树（603737）新进，占净值 1.63%（2026-03-31）。
• 思特威（688213）新进，占净值 1.38%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0023，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-04-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 11.99%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

吴可凡 上任时间：2023-06-07

吴可凡先生:中国,硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年12月起兼任国泰中证 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 65.0%（样本2000）
雷达分位：盈利 46·弱　波动 52·大　风险 12·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吴可凡（011907）担任 国泰量化收益灵活配置混合C 基金经理期间（2023-06-07 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 14.5463%，持股集中度 均值约 0.0023，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.4857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 62.39%；金融业 7.7%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.77%。
• 2025-03-31：制造业 74.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.15%；采矿业 2.49%。
• 2025-06-30：制造业 66.64%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.08%；建筑业 3.6%。
• 2025-09-30：制造业 65.68%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.51%；科学研究和技术服务业 5.33%。
• 2025-12-31：制造业 68.52%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.49%；采矿业 5.59%。
• 2026-03-31：制造业 69.74%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.29%；交通运输、仓储和邮政业 2.6%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（68.54%） 变为 制造业（69.74%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 藏格矿业（000408）占净值 2.41%，较上季 加仓。
• 宏发股份（600885）占净值 1.98%，较上季 新进。
• 中熔电气（301031）占净值 1.63%，较上季 新进。
• 三棵树（603737）占净值 1.63%，较上季 新进。
• 思特威（688213）占净值 1.38%，较上季 新进。
• 三美股份（603379）占净值 1.24%，较上季 减仓。
• 爱婴室（603214）占净值 1.21%，较上季 —。
• 灿勤科技（688182）占净值 1.18%，较上季 新进。
• 华源控股（002787）占净值 1.18%，较上季 —。
• 呈和科技（688625）占净值 1.15%，较上季 —。
上述十只占净值合计 14.99%，持股集中度 为 0.0024。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、100.0%、88.9%、100.0%、100.0%、88.9%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：9、10、8、10、10、8、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 藏格矿业（000408）加仓，占净值 2.41%（2026-03-31）。
• 宏发股份（600885）新进，占净值 1.98%（2026-03-31）。
• 中熔电气（301031）新进，占净值 1.63%（2026-03-31）。
• 三棵树（603737）新进，占净值 1.63%（2026-03-31）。
• 思特威（688213）新进，占净值 1.38%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0023，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-07 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 47.13%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。