山西证券品质生活混合C
(011918)公募混合型
0.6172
0.02%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
0.6172
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-2.12%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：-11.17%
- 今年以来：-4.71%
- 最近一年：-15.83%
- 最近两年：-23.98%
- 最近三年：-38.28%
- 成立以来：-38.28%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：李惟愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山西证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.6172 | 0.6172 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 0.6171 | 0.6171 | -0.36% |
| 2024-05-29 | 0.6193 | 0.6193 | -0.26% |
| 2024-05-28 | 0.6209 | 0.6209 | -0.86% |
| 2024-05-27 | 0.6263 | 0.6263 | 0.82% |
| 2024-05-24 | 0.6212 | 0.6212 | -0.91% |
| 2024-05-23 | 0.6269 | 0.6269 | -1.31% |
| 2024-05-22 | 0.6352 | 0.6352 | -0.64% |
| 2024-05-21 | 0.6393 | 0.6393 | -0.36% |
| 2024-05-20 | 0.6416 | 0.6416 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券品质生活混合C | -2.88% | -0.08% | 2.02% | -10.61% | -18.09% | -4.14% |
| 同类型排名 | 7074/8695 | 5863/8695 | 5866/8695 | 7194/8695 | 6989/8695 | 6282/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
基金经理
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李惟愚 上任时间：2021-05-27
李惟愚先生:清华大学政治经济学硕士,2007年进入证券投资行业,具有超过12年的投资管理经历。其中,2007年7月-2010年6月在汇添富基金管理有限公司担任研究员,2010年7月-2014年9月间在上海光大证券资产管理有限公司先后担任研究员和投资经理;2014年10月-2018年5月在光大证券股份有限公司金融市场总部担任权益投资总监,2018年8月-2019年4月,在中信建投股份有限公司资产管理部上海分部任权益投资部总经理,2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金与山西证券品质生活混合型证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-02 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-03-28 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-09 | 山西证券股份有限公司关于新增上海中正达广基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-06 | 山西证券股份有限公司关于新增上海中正达广基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-29 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-12-19 | 山西证券股份有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-18 | 山西证券股份有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-11-18 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月17日 |
| 2023-11-18 | 山西证券股份有限公司山西证券品质生活混合型证券投资基金招募说明书更新（2023年第3号） |
| 2023-11-18 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-11-18 | 山西证券股份有限公司山西证券品质生活混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号) |
| 2023-11-16 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |