山西证券品质生活混合C
(011918)公募混合型
0.5875
0.29%+0.0017
单位净值 [2026-04-29]
0.5875
累计净值 [2026-04-29]
0.5892
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.90%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：-8.45%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：-11.49%
- 最近两年：-6.83%
- 最近三年：-25.78%
- 成立以来：-41.25%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：王翊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.76 | 89.60% | 89.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.33% | 10.23% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.20 | 1.19 | 1.03 | 85.23% | 85.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 12.38% | 12.27% | 0.03 | 2.39% | 2.36% |
| 2024-12-31 | 1.27 | 1.26 | 1.11 | 87.21% | 87.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 12.78% | 12.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.21 | 1.21 | 1.08 | 89.63% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.36% | 10.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.46 | 1.46 | 1.13 | 77.45% | 77.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 22.54% | 22.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.76 | 1.75 | 1.58 | 90.06% | 90.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.93% | 9.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.16 | 2.15 | 1.88 | 87.21% | 87.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 12.74% | 12.71% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 2.40 | 2.36 | 1.95 | 80.76% | 81.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 18.29% | 17.98% | 0.02 | 0.95% | 0.94% |
| 2021-12-31 | 2.85 | 2.79 | 2.03 | 70.68% | 71.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 29.21% | 28.58% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |