山西证券品质生活混合C

(011918)公募混合型
+添加自选
0.5875 0.29%+0.0017
单位净值 [2026-04-29]
0.5875
累计净值 [2026-04-29]
0.5892 0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.90%
  • 最近一季：-0.58%
  • 最近半年：-8.45%
  • 今年以来：-0.34%
  • 最近一年：-11.49%
  • 最近两年：-6.83%
  • 最近三年：-25.78%
  • 成立以来：-41.25%
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金经理：王翊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：山证
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3712.07 44.19% 92.21%
科学研究和技术服务业 313.61 3.73% 7.79%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6406.64 53.84% 62.47%
批发和零售业 1552.24 13.04% 15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1223.01 10.28% 11.93%
金融业 1073.00 9.02% 10.46%