山西证券品质生活混合C

(011918)公募混合型
+添加自选
0.5875 0.29%+0.0017
单位净值 [2026-04-29]
0.5875
累计净值 [2026-04-29]
0.5892 0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.90%
  • 最近一季：-0.58%
  • 最近半年：-8.45%
  • 今年以来：-0.34%
  • 最近一年：-11.49%
  • 最近两年：-6.83%
  • 最近三年：-25.78%
  • 成立以来：-41.25%
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金经理：王翊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：山证
实时情况
山西证券品质生活混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01801 信达生物 3.58% 13.47 521.84 4.61% 新增
2 06160 百济神州 2.37% 3.46 345.22 3.05% 新增
3 03690 美团-W 2.31% 4.54 336.76 2.97% 新增
4 01548 金斯瑞生物科技 2.17% 17.60 316.76 2.80% 新增
5 01458 周黑鸭 1.70% 122.53 247.62 2.19% 新增
6 00853 微创医疗 1.38% 26.33 200.91 1.77% 新增
7 02500 启明医疗-B 1.25% 35.85 182.58 1.61% 新增
8 09966 康宁杰瑞制药-B 0.54% 13.10 78.83 0.70% 新增
9 00700 腾讯控股 0.01% 0.00 0.96 0.01% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.10% 5.21 1593.95 10.08% 新增
2 00388 香港交易所 8.14% 5.24 1425.73 9.01% 新增
3 03690 美团-W 2.92% 4.54 511.62 3.23% 新增
4 01801 信达生物 2.10% 13.47 367.60 2.32% 新增
5 01458 周黑鸭 1.98% 122.53 346.83 2.19% 新增
6 06160 百济神州 1.96% 3.46 342.61 2.17% 新增
7 00853 微创医疗 1.96% 26.33 343.74 2.17% 新增
8 01548 金斯瑞生物科技 1.63% 17.60 285.59 1.81% 新增
9 02500 启明医疗-B 1.16% 35.85 203.28 1.29% 新增
10 09966 康宁杰瑞制药-B 0.52% 13.10 90.34 0.57% 新增
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