工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
(011943)公募债券型
1.1883
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1883
累计净值 [2026-06-05]
1.1879
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：18.83%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1883 | 1.1883 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.1887 | 1.1887 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.1884 | 1.1884 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1886 | 1.1886 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1885 | 1.1885 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.1881 | 1.1881 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1878 | 1.1878 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1876 | 1.1876 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.1867 | 1.1867 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1862 | 1.1862 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 0.02% | 0.44% | 1.11% | 2.06% | 2.48% | 1.77% |
| 同类型排名 | 938/7919 | 813/7919 | 631/7919 | 706/7919 | 755/7919 | 729/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王朔 上任时间：2022-04-21
王朔先生:硕士,2010年加入工银瑞信,现任宏观市场货币研究主管、基金经理。2013年11月11日起,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日起,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2016年12月23日起,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证 展开∨ 收起∧