工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
(011943)公募债券型
1.1203
0.12%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.1203
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1203 | 1.1203 | 0.12% |
| 2024-04-29 | 1.1190 | 1.1190 | -0.14% |
| 2024-04-26 | 1.1206 | 1.1206 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.1219 | 1.1219 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.1223 | 1.1223 | -0.12% |
| 2024-04-23 | 1.1236 | 1.1236 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.1229 | 1.1229 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.1220 | 1.1220 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.1213 | 1.1213 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.1206 | 1.1206 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50.20亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 50.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 50.20亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 50.20亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 50.20亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
李娜 上任时间：2021-05-20
李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>