海富通瑞兴3个月定开债券A
(012012)公募债券型
1.0495
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1539
累计净值 [2026-03-06]
1.0495
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：1.95%
- 最近三年：3.46%
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||