海富通瑞兴3个月定开债券A
(012012)公募债券型
1.0491
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1535
累计净值 [2026-03-09]
1.0487
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：1.89%
- 最近三年：3.27%
- 成立以来：4.91%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-25 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金（海富通瑞兴3个月定开债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-03 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-05-07 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-22 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-26 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金（海富通瑞兴3个月定开债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-23 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-01 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-22 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金（海富通瑞兴3个月定开债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-22 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-12-14 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-14 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告 |