海富通瑞兴3个月定开债券A
(012012)公募债券型
1.0371
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1415
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：14.77%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.50 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.34 | 97.02% | 97.61% | 0.12 | 2.21% | 1.77% | 0.04 | 0.77% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 6.59 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.58 | 99.73% | 99.79% | 0.01 | 0.27% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 7.23 | 5.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.20 | 99.57% | 99.69% | 0.02 | 0.43% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 6.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.96 | 99.34% | 99.44% | 0.03 | 0.66% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.49 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.48 | 99.77% | 99.79% | 0.01 | 0.21% | 0.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 6.31 | 5.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.29 | 99.64% | 99.71% | 0.02 | 0.36% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.84 | 94.48% | 94.48% | 0.01 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.26 | 64.60% | 64.62% | 0.20 | 3.94% | 3.94% | 0.03 | 0.69% | 0.69% |