海富通瑞兴3个月定开债券C

(012013)公募债券型
+添加自选
1.0435 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1479
累计净值 [2026-04-22]
1.0440 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.66%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：2.45%
  • 最近两年：5.90%
  • 最近三年：10.62%
  • 成立以来：15.55%
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金经理：张靖爽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：海富通基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据