海富通瑞兴3个月定开债券C
(012013)公募债券型
1.0348
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-03]
1.0932
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.59%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：夏妍妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2023-12-18 |
| 2 | 0.018000 | 2023-06-27 |
| 3 | 0.020800 | 2022-11-15 |
| 4 | 0.003600 | 2021-11-12 |