海富通瑞兴3个月定开债券C
(012013)公募债券型
1.0365
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1409
累计净值 [2026-03-09]
1.0362
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：1.34%
- 最近三年：2.44%
- 成立以来：3.65%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.02 | 2022-11-15 |
| 5 | 0.00 | 2021-11-12 |